创金合信鑫瑞混合E(021845)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
595,414.76 |
1,874,311.05 |
| 利息合计 |
16,846.01 |
31,916.07 |
| 其中：存款利息收入 |
1,716.08 |
6,538.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,129.93 |
25,378.07 |
| 投资收益合计 |
867,118.24 |
1,170,866.85 |
| 其中：股票投资收益 |
23,684.18 |
-452,185.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
812,621.59 |
1,565,870.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30,812.47 |
57,181.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-289,959.87 |
648,322.42 |
| 其他收入 |
1,410.38 |
23,205.71 |
| 费用 |
121,959.75 |
586,706.99 |
| 管理人报酬 |
61,297.39 |
244,516.11 |
| 基金托管费 |
7,662.12 |
30,564.50 |
| 销售服务费 |
34,671.52 |
164,694.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,056.87 |
8,108.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,056.87 |
8,108.21 |
| 其他费用 |
14,540.05 |
135,200.00 |
| 利润总额 |
473,455.01 |
1,287,604.06 |
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