| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 853,023.85 | 1,265,952.98 | 418,293.71 | 5,364.58 |
| 2025-12-30 | 92,135.62 | 853,023.85 | 792,143.38 | 31,255.15 |
| 2025-09-29 | 929.23 | 92,135.62 | 105,963.16 | 14,756.77 |
| 2025-06-29 | 929.23 | 929.23 | - | - |
| 2025-03-30 | - | 929.23 | 938.44 | 9.21 |
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