基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) |
净值：
1.5735
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.5735 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 402,700.00 | 11,855,488.00 | 12.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 229,800.00 | 9,038,034.00 | 9.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 369,800.00 | 8,109,714.00 | 8.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 219,500.00 | 6,264,530.00 | 6.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,900.00 | 6,238,422.00 | 6.50 |
| 000975 | 山金国际 | 211,800.00 | 4,835,394.00 | 5.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 148,000.00 | 4,404,480.00 | 4.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 126,250.00 | 4,258,412.50 | 4.44 |
| 000630 | 铜陵有色 | 596,100.00 | 3,195,096.00 | 3.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 137,800.00 | 3,092,232.00 | 3.22 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 21,200.00 | 2,686,464.00 | 2.80 |
| 600362 | 江西铜业 | 53,900.00 | 1,912,911.00 | 1.99 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 58,000.00 | 1,615,300.00 | 1.68 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 833,100.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 47,368,699.00 | 49.35 | 74.44 |
| 制造业 | 12,856,367.00 | 13.39 | 20.20 |
| 批发和零售业 | 3,405,458.00 | 3.55 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.74 | 1.04 | 4.19 | 95,980,436.12 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 10.23 | 37,355,235.39 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.20 | 31,184,766.69 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.48 | 14,114,285.72 |
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