中欧黄金股指数C(021874)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧黄金股指数C(021874)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	205,294,791.81	142,266,548.19	35,344,722.50	13,267,849.00
其中：股票投资	200,231,664.41	137,236,397.50	35,344,722.50	13,267,849.00
债券投资	5,063,127.40	5,030,150.69	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	416,083.20	24,550.40	35,788.80	-
应收申购款	1,200,917.24	4,429,486.36	357,448.30	97,681.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	214,167,386.41	155,751,558.16	39,559,494.52	14,279,582.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	198,012.00	6,070,907.67	21,187.34	-
应付赎回款	2,176,240.47	2,822,232.13	2,154,238.29	126,659.61
应付管理人报酬	99,092.53	56,152.71	15,604.06	6,323.66
应付托管费	19,818.52	11,230.56	3,120.82	1,264.71
应付销售服务费	28,401.94	14,174.57	4,157.34	1,048.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,531.74	22,004.32	5,951.28	30,000.00
负债合计	2,601,097.20	8,996,701.96	2,204,259.13	165,296.42
所有者权益
实收基金	161,750,189.58	89,189,044.56	30,655,933.08	15,702,683.65
未分配利润	49,816,099.63	57,565,811.64	6,699,302.31	-1,588,397.93
所有者权益合计	211,566,289.21	146,754,856.20	37,355,235.39	14,114,285.72
负债及所有者权益总计	214,167,386.41	155,751,558.16	39,559,494.52	14,279,582.14

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