中欧黄金股指数C(021874)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,344,253.53 |
6,286,195.35 |
982,697.34 |
-21,449.06 |
| 本期利润 |
-61,027,748.08 |
11,936,690.62 |
2,488,934.04 |
-378,266.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.76 |
0.48 |
0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.58 |
35.53 |
13.69 |
-11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.56 |
82.93 |
35.51 |
-10.15 |
| 期末可供分配利润 |
27,364,665.85 |
11,288,910.61 |
870,254.00 |
-519,922.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
116,910,220.86 |
73,510,292.70 |
19,087,096.09 |
4,600,306.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.64 |
1.22 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.56 |
64.36 |
21.76 |
-10.15 |
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