基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证港股通科技指数C(021892) |
净值：
1.0986
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0986 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 83,900.00 | 7,837,611.63 | 9.14 |
| 03690 | 美团-W | 104,500.00 | 7,653,653.41 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 7,435,851.72 | 8.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,900.00 | 7,134,324.30 | 8.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 244,600.00 | 6,859,193.54 | 8.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 110,000.00 | 4,924,212.15 | 5.75 |
| 01801 | 信达生物 | 39,500.00 | 2,961,016.97 | 3.45 |
| 02269 | 药明生物 | 95,500.00 | 2,784,303.36 | 3.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 148,000.00 | 2,733,754.47 | 3.19 |
| 01024 | 快手-W | 68,600.00 | 2,732,935.09 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 5.76 | 85,710,432.16 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 8.18 | 99,297,730.39 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.55 | 131,418,256.38 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 12.24 | 77,066,761.27 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 10.15 | 62,778,199.58 |
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