融通中证港股通科技指数C(021892)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
25,028.85 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
93,027,064.42 |
70,253,222.82 |
| 其中：股票投资 |
93,027,064.42 |
70,253,222.82 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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183,063.71 |
| 应收申购款 |
123,748.58 |
4,670,022.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
101,269,933.43 |
84,540,407.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,164,731.87 |
5,195,776.41 |
| 应付赎回款 |
599,203.63 |
2,159,694.54 |
| 应付管理人报酬 |
43,810.72 |
27,486.11 |
| 应付托管费 |
8,762.15 |
5,497.27 |
| 应付销售服务费 |
9,633.16 |
6,668.27 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
146,061.51 |
78,523.44 |
| 负债合计 |
1,972,203.04 |
7,473,646.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,022,732.21 |
65,762,518.53 |
| 未分配利润 |
15,274,998.18 |
11,304,242.74 |
| 所有者权益合计 |
99,297,730.39 |
77,066,761.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,269,933.43 |
84,540,407.31 |
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