| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,932,825.53 | 4,421,185.38 |
| 本期利润 | 11,118,969.47 | 11,130,364.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 19.41 | 19.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.21 | 17.29 |
| 期末可供分配利润 | 8,084,647.70 | 4,862,456.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 54,746,179.09 | 48,453,624.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.08 | 17.16 |
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