融通中证港股通科技指数C(021892)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,461,924.49 |
18,763,000.89 |
| 利息合计 |
209,214.17 |
197,586.37 |
| 其中：存款利息收入 |
61,412.55 |
49,784.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
147,801.62 |
147,801.62 |
| 投资收益合计 |
11,756,993.22 |
7,141,222.85 |
| 其中：股票投资收益 |
11,395,100.57 |
6,886,707.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
361,892.65 |
254,515.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,921,181.86 |
11,079,402.97 |
| 其他收入 |
574,535.24 |
344,788.70 |
| 费用 |
857,042.75 |
414,989.06 |
| 管理人报酬 |
489,954.22 |
227,962.38 |
| 基金托管费 |
97,990.96 |
45,592.54 |
| 销售服务费 |
116,991.27 |
58,334.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
152,106.30 |
83,100.11 |
| 利润总额 |
15,604,881.74 |
18,348,011.83 |
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