首页 > 基金> 嘉实中债1-3政金债指数D(021935)
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嘉实中债1-3政金债指数D

(021935)
净值：
1.0334
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0484 2026-05-14
  • 净值走势
嘉实中债1-3政金债指数D(021935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0334-0.01%
2026-05-131.03350.03%
2026-05-121.03320.03%
2026-05-111.03290.04%
2026-05-081.03250.03%
2026-05-071.03220.03%
2026-05-061.0319-0.02%
2026-04-301.0321-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.03亿元 份额规模 24.2598亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.36%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.930.014,116,909,592.57
2025-12-31-101.630.025,982,442,692.01
2025-09-30-100.790.061,806,321,719.46
2025-06-30-108.570.042,373,914,265.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-张文玥4001.82
2025-04-102025-06-04王立芹550.11
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