嘉实中债1-3政金债指数D(021935)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,759,972.88 |
6,059,970.70 |
| 利息合计 |
703,878.14 |
448,037.90 |
| 其中：存款利息收入 |
39,889.85 |
10,254.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
663,988.29 |
437,782.93 |
| 投资收益合计 |
26,906,886.00 |
15,294,535.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,906,886.00 |
15,294,535.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,851,763.33 |
-9,683,563.01 |
| 其他收入 |
972.07 |
960.45 |
| 费用 |
4,709,972.16 |
2,209,028.91 |
| 管理人报酬 |
2,190,617.55 |
929,481.36 |
| 基金托管费 |
730,205.78 |
309,827.10 |
| 销售服务费 |
7,740.30 |
4,599.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,498,200.33 |
807,022.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,498,200.33 |
807,022.78 |
| 其他费用 |
282,006.20 |
158,097.72 |
| 利润总额 |
10,050,000.72 |
3,850,941.79 |
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