| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,103,461.35 | 231,197.38 |
| 本期利润 | 3,364,698.14 | 115,557.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 87,189,028.46 | 29,112,191.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,447,958,117.14 | 900,179,621.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.80 | 0.37 |
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