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嘉实中债1-3政金债指数D(021935)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.0319 1.0446
2 2026-04-07 1.0322 1.0449
3 2026-04-03 1.0320 1.0447
4 2026-04-02 1.0316 1.0443
5 2026-04-01 1.0313 1.0440
6 2026-03-31 1.0316 1.0443
7 2026-03-30 1.0316 1.0443
8 2026-03-27 1.0309 1.0436
9 2026-03-26 1.0306 1.0433
10 2026-03-25 1.0305 1.0432
11 2026-03-24 1.0304 1.0431
12 2026-03-23 1.0304 1.0431
13 2026-03-20 1.0305 1.0432
14 2026-03-19 1.0304 1.0431
15 2026-03-18 1.0303 1.0430
16 2026-03-17 1.0299 1.0426
17 2026-03-16 1.0297 1.0424
18 2026-03-13 1.0297 1.0424
19 2026-03-12 1.0295 1.0422
20 2026-03-11 1.0290 1.0417
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