基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券A(022044) |
净值：
1.0637
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0637 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 11,596,000.00 | 70,720,599.41 | 1.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 422,700.00 | 68,307,246.34 | 1.75 |
| 02057 | 中通快递-W | 356,750.00 | 48,041,578.21 | 1.23 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,755,000.00 | 44,067,353.45 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,620.00 | 40,047,240.00 | 1.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 954,800.00 | 38,507,084.00 | 0.98 |
| 600993 | 马应龙 | 1,389,800.00 | 36,760,210.00 | 0.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 395,200.00 | 36,586,103.17 | 0.94 |
| 600011 | 华能国际 | 4,927,200.00 | 34,786,032.00 | 0.89 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 656,000.00 | 31,742,488.64 | 0.81 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,480,000.00 | 7,323,560.37 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,582,865.80 | 4.57 | 49.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,755,078.00 | 1.63 | 17.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,305,470.00 | 1.41 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,623,496.00 | 1.17 | 12.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,711,362.23 | 0.40 | 4.34 |
| 金融业 | 2,729,958.00 | 0.07 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.41 | 80.42 | 1.25 | 3,911,453,136.86 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 64.63 | 2.89 | 1,159,371,927.97 |
| 2025-03-31 | 20.19 | 84.99 | 6.97 | 335,932,592.50 |
| 2024-12-31 | - | 40.08 | 21.03 | 1,540,211,754.35 |
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