基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券A(022044) |
净值：
1.0338
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0400 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 7,096,000.00 | 38,520,192.50 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,460.00 | 19,831,284.60 | 1.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 627,439.00 | 19,613,743.14 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,900.00 | 17,008,002.56 | 1.65 |
| 600993 | 马应龙 | 734,500.00 | 15,879,890.00 | 1.54 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,814,000.00 | 14,469,070.22 | 1.41 |
| 02015 | 理想汽车-W | 345,900.00 | 13,843,880.99 | 1.35 |
| 002311 | 海大集团 | 246,400.00 | 10,991,904.00 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 143,000.00 | 10,067,200.00 | 0.98 |
| 02057 | 中通快递-W | 62,750.00 | 9,352,459.55 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,355,586.38 | 6.35 | 61.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,613,743.14 | 1.91 | 18.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,088,266.00 | 0.88 | 8.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,320,457.76 | 0.71 | 6.92 |
| 金融业 | 4,429,156.00 | 0.43 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.98 | 100.91 | 1.75 | 1,028,462,103.88 |
| 2026-03-31 | 19.96 | 87.90 | 0.92 | 2,427,638,540.50 |
| 2025-12-31 | 18.83 | 81.65 | 0.92 | 4,217,328,036.89 |
| 2025-09-30 | 18.41 | 80.42 | 1.25 | 3,911,453,136.86 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 64.63 | 2.89 | 1,159,371,927.97 |
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