招商安宁债券A(022044)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安宁债券A(022044) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安宁债券A(022044)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	1,543,455,197.30	600,057,035.65	8,737,351.84	952,135,513.49
2026-03-30	2,404,715,960.12	1,543,455,197.30	338,740,597.36	1,200,001,360.18
2025-12-30	2,266,664,948.88	2,404,715,960.12	572,586,530.82	434,535,519.58
2025-09-29	929,289,763.45	2,266,664,948.88	1,426,805,638.62	89,430,453.19
2025-06-29	124,082,008.60	929,289,763.45	860,298,229.53	55,090,474.68
2025-03-30	310,483,042.91	124,082,008.60	8,140,729.09	194,541,763.40
2024-12-30	310,483,042.91	310,483,042.91	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年