加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 招商安宁债券A(022044) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
招商安宁债券A(022044)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2028052 20恒丰银行永续债 177,963,032.88 4.55
2 019773 25国债08 168,461,866.36 4.31
3 102383427 23先正达MTN002 143,872,775.89 3.68
4 092280083 22建行永续债01 97,448,553.42 2.49
5 102380956 23京能电力MTN001 71,684,775.34 1.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年