首页 > 基金> 交银纯债债券发起D(022162)
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交银纯债债券发起D

(022162)
净值：
1.0794
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1484 2026-09-28
  • 净值走势
交银纯债债券发起D(022162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07940.00%
2026-09-241.07940.03%
2026-09-231.07910.01%
2026-09-221.07900.02%
2026-09-211.07880.03%
2026-09-181.07850.02%
2026-09-171.07830.01%
2026-09-161.07820.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.94亿元 份额规模 10.1222亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.671.142,442,685,347.64
2026-03-31-122.840.072,383,478,668.78
2025-12-31-131.650.062,542,637,159.63
2025-09-30-107.340.043,554,663,615.44
2025-06-30-109.180.073,931,680,952.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-于海颖7484.44
2024-09-122025-01-15魏玉敏1251.19
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