交银纯债债券发起D(022162)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银纯债债券发起D(022162)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	165,707.05	-
存出保证金	1,235.65	4,806.90	6,266.37
交易性金融资产	3,347,502,906.86	4,292,682,945.46	3,561,771,774.37
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,347,502,906.86	4,292,682,945.46	3,561,771,774.37
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,089,716.65	2,449,359.76	3,344,209.80
其他资产	-	-	-
资产总计	3,353,152,493.48	4,298,084,084.92	3,622,701,967.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	806,127,712.36	362,021,323.29	625,123,163.84
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,283,391.45	2,286,675.59	59,059,771.04
应付管理人报酬	810,250.86	934,331.29	786,135.82
应付托管费	270,083.63	311,443.77	262,045.27
应付销售服务费	55,211.76	53,700.04	100,161.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	700,297.32	643,612.35	694,593.18
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	268,386.47	152,046.58	253,570.10
负债合计	810,515,333.85	366,403,132.91	686,279,441.04
所有者权益
实收基金	2,361,149,320.01	3,606,794,076.02	2,667,201,716.54
未分配利润	181,487,839.62	324,886,875.99	269,220,810.15
所有者权益合计	2,542,637,159.63	3,931,680,952.01	2,936,422,526.69
负债及所有者权益总计	3,353,152,493.48	4,298,084,084.92	3,622,701,967.73

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