交银纯债债券发起D(022162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银纯债债券发起D(022162)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,223,067.71	63,450,327.81	40,468,109.52	180,401,383.82
利息合计	59,965.99	445,389.87	225,991.08	420,189.11
其中：存款利息收入	30,674.69	189,522.00	80,795.09	410,442.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,291.30	255,867.87	145,195.99	9,747.04
投资收益合计	41,692,108.67	110,917,477.61	61,393,597.51	177,268,083.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,692,108.67	110,917,477.61	61,393,597.51	177,268,083.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,322,794.91	-48,121,077.51	-21,249,167.44	2,389,413.32
其他收入	148,198.14	208,537.84	97,688.37	323,698.02
费用	9,819,279.17	23,793,524.92	11,404,481.31	37,573,370.01
管理人报酬	3,828,256.50	9,650,894.94	4,507,536.51	15,905,285.62
基金托管费	1,276,085.50	3,216,965.01	1,502,512.17	5,301,761.92
销售服务费	182,277.32	712,778.18	439,573.22	1,381,290.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,252,805.69	9,600,847.31	4,655,343.84	14,247,490.84
其中：卖出回购金融资产支出	4,252,805.69	9,600,847.31	4,655,343.84	14,247,490.84
其他费用	145,456.40	293,957.80	142,837.73	274,588.62
利润总额	37,403,788.54	39,656,802.89	29,063,628.21	142,828,013.81

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