交银纯债债券发起D(022162)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,410,247.02 |
19,861,396.59 |
7,433,507.64 |
561,918.99 |
| 本期利润 |
13,928,168.86 |
10,200,808.87 |
6,754,601.55 |
1,191,177.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.25 |
1.35 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.25 |
0.88 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
12,798,988.11 |
7,057,284.36 |
22,292,548.59 |
1,866,374.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,534,995.98 |
621,634,836.96 |
1,390,454,776.22 |
109,297,577.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.85 |
2.34 |
1.97 |
1.08 |
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