基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券E(022175) |
净值：
1.4274
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4274 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 187,202.00 | 151,341,584.88 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 2,340,535.00 | 124,727,110.15 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 441,664.00 | 100,169,395.20 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,234,083.00 | 98,850,048.30 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,369.00 | 89,826,450.78 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,008,673.00 | 89,628,368.67 | 0.34 |
| 601857 | 中国石油 | 7,927,800.00 | 88,870,638.00 | 0.34 |
| 601919 | 中远海控 | 5,286,400.00 | 86,538,368.00 | 0.33 |
| 600030 | 中信证券 | 3,296,815.00 | 85,255,635.90 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,879,354.00 | 85,166,402.52 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,946,982,980.48 | 11.29 | 57.38 |
| 金融业 | 932,514,496.01 | 3.57 | 18.16 |
| 采矿业 | 314,405,660.95 | 1.20 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,696,195.96 | 1.14 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,564,000.24 | 0.96 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,981,472.38 | 0.68 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,772,596.49 | 0.38 | 1.94 |
| 建筑业 | 53,844,160.30 | 0.21 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 29,893,207.41 | 0.11 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,091,049.00 | 0.04 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 7,279,924.00 | 0.03 | 0.14 |
| 房地产业 | 4,401,033.00 | 0.02 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4,243,302.00 | 0.02 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,803,122.00 | 0.01 | 0.07 |
| 教育 | 2,805,273.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.68 | 82.84 | 2.70 | 26,102,006,066.41 |
| 2026-06-30 | 19.68 | 81.36 | 3.17 | 17,723,488,836.32 |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.55 | 2.03 | 13,313,591,345.22 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 80.96 | 1.14 | 9,241,515,303.23 |
| 2025-09-30 | 19.67 | 83.04 | 3.66 | 6,356,377,597.89 |
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