富国宝利增强债券E(022175)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.4134 |
1.4134 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.4149 |
1.4149 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4127 |
1.4127 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.4133 |
1.4133 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.4097 |
1.4097 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.4071 |
1.4071 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.4104 |
1.4104 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.4110 |
1.4110 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.4131 |
1.4131 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.4169 |
1.4169 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.4113 |
1.4113 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.4122 |
1.4122 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.4072 |
1.4072 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.4034 |
1.4034 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.4020 |
1.4020 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.4033 |
1.4033 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3981 |
1.3981 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3972 |
1.3972 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.4038 |
1.4038 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.4055 |
1.4055 |
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