富国宝利增强债券E(022175)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国宝利增强债券E(022175)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	72,173,663.64	37,088,253.21	29,866,892.16
存出保证金	570,037.65	395,350.44	270,867.16
交易性金融资产	9,296,527,293.15	3,536,992,998.77	3,237,206,114.11
其中：股票投资	1,814,979,078.34	658,995,890.05	614,538,563.62
债券投资	7,481,548,214.81	2,877,997,108.72	2,622,667,550.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	480,192,560.98	30,900,000.00	39,696,471.39
应收证券清算款	437,412,057.77	-	2,764,307.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	140,238,583.10	709.24	45,927,689.53
其他资产	-	-	-
资产总计	10,459,895,133.40	3,699,471,883.73	3,454,983,768.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	739,931,062.50	300,000,000.00	149,983,758.92
应付证券清算款	469,939,250.27	49,040,733.05	101,755,594.62
应付赎回款	129,946.99	13,786,818.66	54,401.87
应付管理人报酬	2,897,145.81	1,026,696.31	888,829.14
应付托管费	724,286.47	256,674.12	222,207.32
应付销售服务费	39,684.09	10,407.67	73,541.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	99,506.40	68,460.34	53,161.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,618,947.64	1,374,846.71	724,909.79
负债合计	1,218,379,830.17	365,564,636.86	253,756,405.11
所有者权益
实收基金	6,525,795,233.35	2,490,502,455.14	2,427,202,098.41
未分配利润	2,715,720,069.88	843,404,791.73	774,025,265.22
所有者权益合计	9,241,515,303.23	3,333,907,246.87	3,201,227,363.63
负债及所有者权益总计	10,459,895,133.40	3,699,471,883.73	3,454,983,768.74

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