富国宝利增强债券E(022175)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国宝利增强债券E(022175)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	344,816,747.49	46,115,940.39	180,945,746.81
利息合计	1,665,447.63	675,817.80	1,658,880.75
其中：存款利息收入	850,301.38	302,378.00	942,939.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	815,146.25	373,439.80	715,940.96
投资收益合计	352,671,978.06	53,941,995.48	32,962,879.50
其中：股票投资收益	130,958,829.28	-31,133,637.15	-42,008,998.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	199,206,071.93	75,911,566.75	61,590,934.33
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	22,507,076.85	9,164,065.88	13,380,943.75
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,852,818.59	-8,573,697.07	145,565,297.76
其他收入	332,140.39	71,824.18	758,688.80
费用	31,877,375.07	12,849,304.80	24,075,712.95
管理人报酬	20,825,488.18	7,972,412.75	12,031,845.70
基金托管费	5,206,372.13	1,993,103.23	3,007,961.46
销售服务费	285,214.34	136,981.44	137,876.32
交易费用	-	-	-
利息支出	5,212,917.67	2,584,129.90	8,591,126.56
其中：卖出回购金融资产支出	5,212,917.67	2,584,129.90	8,591,126.56
其他费用	260,461.88	125,049.17	239,284.61
利润总额	312,939,372.42	33,266,635.59	156,870,033.86

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