富国宝利增强债券E(022175)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
46,115,940.39 |
180,945,746.81 |
| 利息合计 |
675,817.80 |
1,658,880.75 |
| 其中：存款利息收入 |
302,378.00 |
942,939.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
373,439.80 |
715,940.96 |
| 投资收益合计 |
53,941,995.48 |
32,962,879.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,133,637.15 |
-42,008,998.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,911,566.75 |
61,590,934.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,164,065.88 |
13,380,943.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,573,697.07 |
145,565,297.76 |
| 其他收入 |
71,824.18 |
758,688.80 |
| 费用 |
12,849,304.80 |
24,075,712.95 |
| 管理人报酬 |
7,972,412.75 |
12,031,845.70 |
| 基金托管费 |
1,993,103.23 |
3,007,961.46 |
| 销售服务费 |
136,981.44 |
137,876.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,584,129.90 |
8,591,126.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,584,129.90 |
8,591,126.56 |
| 其他费用 |
125,049.17 |
239,284.61 |
| 利润总额 |
33,266,635.59 |
156,870,033.86 |
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