首页 > 基金> 渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)
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渤海汇金1个月持有债券发起C

(022363)
净值：
1.0095
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0268 2026-11-13
  • 净值走势
渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0095-0.10%
2026-11-121.0105-0.06%
2026-11-111.0111-0.04%
2026-11-101.0115-0.03%
2026-11-091.01180.01%
2026-11-061.01170.03%
2026-11-051.01140.01%
2026-11-041.01130.06%
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基金情况

基金全称 渤海汇金1个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.06%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.660.11979,129,776.79
2026-06-30-102.350.09987,438,153.71
2026-03-31-128.080.151,131,881,283.32
2025-12-31-130.060.091,179,388,785.38
2025-09-30-110.960.081,173,493,395.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李杨5792.69
2025-04-17-高延龙5792.69
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