| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 122,080.31 | 111,780.46 |
| 本期利润 | 137,349.76 | 117,323.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 0.35 |
| 期末可供分配利润 | 101.49 | 76,890.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,403.76 | 22,106,976.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.71 | 0.35 |
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