渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,185,498.01 |
7,797,215.16 |
| 利息合计 |
1,133,192.75 |
1,126,086.58 |
| 其中：存款利息收入 |
643,959.16 |
641,695.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
489,233.59 |
484,390.95 |
| 投资收益合计 |
20,517,712.74 |
6,633,823.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,517,712.74 |
6,633,823.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,465,407.48 |
37,305.12 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,918,742.76 |
1,850,238.72 |
| 管理人报酬 |
2,849,970.60 |
924,687.41 |
| 基金托管费 |
949,990.19 |
308,229.13 |
| 销售服务费 |
14,652.63 |
13,265.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,964,981.68 |
563,046.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,964,981.68 |
563,046.33 |
| 其他费用 |
138,767.46 |
41,010.64 |
| 利润总额 |
10,266,755.25 |
5,946,976.44 |
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