| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 14,302.27 | 42,040.91 | 27,848.55 | 109.91 |
| 2025-12-30 | 109,526.37 | 14,302.27 | 994.43 | 96,218.53 |
| 2025-09-29 | 22,030,085.44 | 109,526.37 | 105,447.69 | 22,026,006.76 |
| 2025-06-29 | 45,020,450.17 | 22,030,085.44 | 99,685.69 | 23,090,050.42 |
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