首页 > 基金> 农银金盈债券C(022515)
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农银金盈债券C

(022515)
净值：
1.0597
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1197 2026-06-29
  • 净值走势
农银金盈债券C(022515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05970.07%
2026-06-261.05900.01%
2026-06-251.05890.08%
2026-06-241.05810.02%
2026-06-231.0579-0.07%
2026-06-221.0586-0.01%
2026-06-181.05870.05%
2026-06-171.05820.06%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.47亿元 份额规模 6.1287亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.09%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.020.019,392,195,166.40
2025-12-31-117.620.016,554,519,960.53
2025-09-30-133.490.037,440,801,767.73
2025-06-30-121.150.018,837,464,615.51
2025-03-31-125.570.016,780,790,728.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-郭振宇5934.89
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