农银金盈债券C(022515)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
85,222,959.19 |
401,928,020.87 |
| 利息合计 |
5,044.18 |
121,370.26 |
| 其中：存款利息收入 |
5,044.18 |
43,613.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
77,756.72 |
| 投资收益合计 |
167,462,207.90 |
275,684,008.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
167,462,207.90 |
275,684,008.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-82,253,537.98 |
126,043,250.38 |
| 其他收入 |
9,245.09 |
79,391.95 |
| 费用 |
31,598,378.94 |
51,587,255.68 |
| 管理人报酬 |
10,916,387.78 |
18,796,474.96 |
| 基金托管费 |
3,638,795.99 |
6,265,491.61 |
| 销售服务费 |
41,909.11 |
224.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,859,705.26 |
26,245,346.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,859,705.26 |
26,224,415.41 |
| 其他费用 |
141,580.80 |
279,717.86 |
| 利润总额 |
53,624,580.25 |
350,340,765.19 |
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