农银金盈债券C(022515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券C(022515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	204,744,900.96	140,736,214.21	85,222,959.19	401,928,020.87
利息合计	75,119.31	13,686.21	5,044.18	121,370.26
其中：存款利息收入	39,782.26	13,686.21	5,044.18	43,613.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,337.05	-	-	77,756.72
投资收益合计	134,537,577.84	291,707,917.70	167,462,207.90	275,684,008.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,537,577.84	291,707,917.70	167,462,207.90	275,684,008.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,942,617.33	-151,003,604.83	-82,253,537.98	126,043,250.38
其他收入	189,586.48	18,215.13	9,245.09	79,391.95
费用	28,220,374.32	60,439,431.89	31,598,378.94	51,587,255.68
管理人报酬	13,723,786.18	22,390,088.04	10,916,387.78	18,796,474.96
基金托管费	4,574,595.41	7,463,362.75	3,638,795.99	6,265,491.61
销售服务费	394,993.15	148,071.17	41,909.11	224.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,374,190.16	30,147,903.08	16,859,705.26	26,245,346.92
其中：卖出回购金融资产支出	9,374,190.16	30,147,903.08	16,859,705.26	26,224,415.41
其他费用	141,697.20	288,177.38	141,580.80	279,717.86
利润总额	176,524,526.64	80,296,782.32	53,624,580.25	350,340,765.19

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