农银金盈债券C(022515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,293,893.19 |
1,983,872.61 |
693,401.76 |
5,371.35 |
| 本期利润 |
7,439,583.05 |
484,743.90 |
556,219.98 |
39,269.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.65 |
1.33 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.95 |
0.69 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
600,216.38 |
169,270.14 |
406,672.40 |
120,605.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
297,617,576.18 |
52,178,382.89 |
46,733,742.47 |
12,298,898.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
2.89 |
2.63 |
1.92 |
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