农银金盈债券C(022515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券C(022515)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	7,709,414,976.49	10,706,714,918.97	9,641,904,092.41
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,709,414,976.49	10,706,714,918.97	9,641,904,092.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	74,694.66	458,105.31	1,688,328.76
其他资产	-	-	-
资产总计	7,710,152,349.60	10,708,404,108.24	9,647,989,287.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,148,287,649.04	1,865,508,427.53	2,398,328,004.96
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,618,769.80	2,443,440.15	2,489,413.79
应付管理人报酬	1,788,210.95	2,057,044.45	1,753,406.68
应付托管费	596,070.31	685,681.48	584,468.90
应付销售服务费	12,335.84	8,317.57	221.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,533.53	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	322,819.60	236,581.55	324,295.67
负债合计	1,155,632,389.07	1,870,939,492.73	2,403,479,811.43
所有者权益
实收基金	6,218,870,503.33	8,272,993,829.46	6,709,357,471.73
未分配利润	335,649,457.20	564,470,786.05	535,152,004.39
所有者权益合计	6,554,519,960.53	8,837,464,615.51	7,244,509,476.12
负债及所有者权益总计	7,710,152,349.60	10,708,404,108.24	9,647,989,287.55

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