首页 > 基金> 申万菱信安泰景利纯债C(022585)

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申万菱信安泰景利纯债C

(022585)

净值：

0.9890

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0290

2025-11-14

净值走势

申万菱信安泰景利纯债C(022585)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9890	-0.01%
2025-11-13	0.9891	-0.02%
2025-11-12	0.9893	0.01%
2025-11-11	0.9892	0.01%
2025-11-10	0.9891	0.02%
2025-11-07	0.9889	0.00%
2025-11-06	0.9889	-0.04%
2025-11-05	0.9893	0.00%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.20%
最近三月	-1.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.72%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰景利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.76	2.32	391,980,464.10
2025-06-30	-	109.08	1.14	894,976,077.98
2025-03-31	-	110.95	0.05	1,990,033,796.36
2024-12-31	-	90.98	0.05	3,099,346,570.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	杨翰	368	-0.74

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基金公告

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