申万菱信安泰景利纯债C(022585)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,763,664.54 |
138,324,114.73 |
| 利息合计 |
221,829.19 |
882,723.05 |
| 其中：存款利息收入 |
40,364.41 |
39,662.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
181,464.78 |
843,060.40 |
| 投资收益合计 |
37,810,707.51 |
97,804,306.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,810,707.51 |
97,804,306.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,907,676.23 |
39,224,232.86 |
| 其他收入 |
111,474.99 |
412,852.67 |
| 费用 |
4,632,959.41 |
15,299,595.03 |
| 管理人报酬 |
2,835,583.81 |
8,239,856.99 |
| 基金托管费 |
945,194.66 |
2,746,619.01 |
| 销售服务费 |
111,910.95 |
57,205.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
637,050.44 |
4,047,513.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
637,050.44 |
4,047,513.50 |
| 其他费用 |
103,219.55 |
208,400.00 |
| 利润总额 |
-8,396,623.95 |
123,024,519.70 |
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