申万菱信安泰景利纯债C(022585)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

申万菱信安泰景利纯债C(022585)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,303.52	10,025,102.65	-
存出保证金	-	-	6,071.68
交易性金融资产	404,038.58	976,208,196.31	2,819,918,583.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	404,038.58	976,208,196.31	2,819,918,583.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	279,016,153.47
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,144.06	-	19,994.02
其他资产	-	-	-
资产总计	663,395.01	986,394,898.39	3,100,503,011.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	91,006,482.19	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	56,409.18	2,081.97	31,001.21
应付管理人报酬	58,390.46	220,584.42	646,570.52
应付托管费	19,463.49	73,528.17	215,523.50
应付销售服务费	30.75	39.86	57,205.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,625.97	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	61,298.70	116,103.80	206,140.50
负债合计	197,218.55	91,418,820.41	1,156,441.25
所有者权益
实收基金	462,678.51	884,632,518.09	2,946,060,032.87
未分配利润	3,497.95	10,343,559.89	153,286,537.81
所有者权益合计	466,176.46	894,976,077.98	3,099,346,570.68
负债及所有者权益总计	663,395.01	986,394,898.39	3,100,503,011.93

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