基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚幸福消费混合C(022590) |
净值：
1.2919
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2919 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,123.00 | 17,928,165.27 | 8.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 10,452,478.12 | 4.80 |
| 01530 | 三生制药 | 701,008.00 | 10,283,653.82 | 4.72 |
| 01117 | 现代牧业 | 12,000,000.00 | 10,214,148.00 | 4.69 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,130,000.00 | 9,936,298.86 | 4.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70,000.00 | 9,405,527.95 | 4.32 |
| 09926 | 康方生物 | 120,000.00 | 9,177,099.30 | 4.21 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 305,999.00 | 9,057,570.40 | 4.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 110,000.00 | 8,527,200.00 | 3.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 290,000.00 | 7,992,400.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,377,891.66 | 41.92 | 75.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,765,400.00 | 6.77 | 12.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,360,414.00 | 2.46 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,480.00 | 2.34 | 4.20 |
| 房地产业 | 4,952,600.00 | 2.27 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 2.72 | 4.50 | 217,965,598.99 |
| 2026-03-31 | 93.28 | 1.57 | 5.81 | 319,362,830.02 |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 12.90 | 352,935,958.82 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
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