| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 118,052,083.37 | 118,128,244.35 | 86,403.35 | 10,242.37 |
| 2025-06-29 | 118,055,439.08 | 118,052,083.37 | 9,471.03 | 12,826.74 |
| 2025-03-30 | 29,560.64 | 118,055,439.08 | 118,068,980.31 | 43,101.87 |
| 2024-12-30 | - | 29,560.64 | 110,623.59 | 81,062.95 |
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