中信保诚幸福消费混合C(022590)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,482,187.52 |
-81,763,729.60 |
| 利息合计 |
73,271.32 |
642,395.79 |
| 其中：存款利息收入 |
73,271.32 |
301,944.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
340,451.07 |
| 投资收益合计 |
711,344.15 |
-134,496,896.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,679,310.82 |
-144,175,456.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,024.90 |
612,817.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,378,630.07 |
9,065,743.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,394,114.02 |
51,346,974.13 |
| 其他收入 |
303,458.03 |
743,796.84 |
| 费用 |
2,383,181.41 |
7,596,144.98 |
| 管理人报酬 |
1,637,352.55 |
6,340,284.95 |
| 基金托管费 |
272,892.10 |
1,056,714.26 |
| 销售服务费 |
325,969.35 |
30.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,967.39 |
199,063.28 |
| 利润总额 |
9,099,006.11 |
-89,359,874.58 |
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