中信保诚幸福消费混合C(022590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚幸福消费混合C(022590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,112,766.66	785,438.40	1,239,723.10
存出保证金	61,914.80	145,543.15	238,076.53
交易性金融资产	312,383,856.14	222,635,589.11	318,569,566.49
其中：股票投资	312,383,856.14	222,635,589.11	318,569,566.49
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,118,078.44
应收利息	-	-	-
应收股利	129,228.44	447,985.66	-
应收申购款	8,430.40	1,018.42	10,992.76
其他资产	-	-	-
资产总计	358,115,917.44	262,249,992.49	354,127,064.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,355,616.50	3,127,888.55	-
应付赎回款	7,569.09	14.50	12,093.03
应付管理人报酬	313,859.41	254,923.04	411,691.60
应付托管费	52,309.91	42,487.21	68,615.26
应付销售服务费	108,706.33	83,316.42	15.48
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	49.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	341,897.38	316,326.65	664,910.40
负债合计	5,179,958.62	3,824,956.37	1,157,375.16
所有者权益
实收基金	231,059,408.99	180,177,201.37	254,280,824.07
未分配利润	121,876,549.83	78,247,834.75	98,688,865.61
所有者权益合计	352,935,958.82	258,425,036.12	352,969,689.68
负债及所有者权益总计	358,115,917.44	262,249,992.49	354,127,064.84

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