首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)
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南方中债1-5年国开行债券指数D

(022780)
净值：
1.0508
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1988 2026-09-28
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05080.00%
2026-09-241.05080.08%
2026-09-231.05000.01%
2026-09-221.04990.06%
2026-09-211.04930.03%
2026-09-181.04900.05%
2026-09-171.04850.00%
2026-09-161.06550.04%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.7750亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.160.434,382,686,472.72
2026-03-31-121.140.013,355,826,969.67
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-杜才超6602.16
2024-12-092025-03-28董浩109-0.07
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