首页 - 基金 - 南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 基金净值
南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-11-12 1.0688 1.1768
2 2025-11-11 1.0678 1.1758
3 2025-11-10 1.0675 1.1755
4 2025-11-07 1.0669 1.1749
5 2025-11-06 1.0676 1.1756
6 2025-11-05 1.0694 1.1774
7 2025-11-04 1.0692 1.1772
8 2025-11-03 1.0695 1.1775
9 2025-10-31 1.0692 1.1772
10 2025-10-30 1.0669 1.1749
11 2025-10-29 1.0660 1.1740
12 2025-10-28 1.0656 1.1736
13 2025-10-27 1.0645 1.1725
14 2025-10-24 1.0641 1.1721
15 2025-10-23 1.0637 1.1717
16 2025-10-22 1.0644 1.1724
17 2025-10-21 1.0641 1.1721
18 2025-10-20 1.0627 1.1707
19 2025-10-17 1.0639 1.1719
20 2025-10-16 1.0623 1.1703
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