南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,025,195.88 |
2,940,634.12 |
4,690,373.94 |
18,336.68 |
| 本期利润 |
1,255,203.17 |
-4,197,943.44 |
2,680,206.50 |
50,176.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-1.14 |
0.75 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-0.11 |
0.42 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
11,352,070.29 |
45.71 |
54,660,218.74 |
1,719,997.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
399,731,341.21 |
1,093.82 |
1,052,729,483.39 |
50,050,276.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.91 |
1.06 |
1.60 |
1.17 |
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