基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉均衡智选混合A(022879) |
净值：
0.8883
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.8883 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 9.59 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,500.00 | 303,660.00 | 7.72 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 303,500.00 | 7.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | 500.00 | 272,950.00 | 6.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 900.00 | 272,412.00 | 6.93 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 6.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,000.00 | 256,940.00 | 6.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 6.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 6.22 |
| 300620 | 光库科技 | 400.00 | 151,280.00 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.64 | - | 34.13 | 3,931,720.72 |
| 2026-03-31 | 25.77 | - | 74.98 | 6,724,977.11 |
| 2025-12-31 | 44.90 | 10.74 | 32.46 | 12,419,398.54 |
| 2025-09-30 | 16.58 | 78.22 | 8.26 | 28,541,561.50 |
| 2025-06-30 | 6.91 | 88.67 | 5.66 | 60,228,975.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 杨宇 | 512 | -11.17 |
| 2025-03-05 | - | 杨宇 | 45 | 0.01 |
| 2025-03-05 | - | 沈鑫 | 45 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 2026-06-15 | 沈鑫 | 441 | -4.60 |
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