汇泉均衡智选混合A(022879)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,262,327.08 |
1,425,683.14 |
| 利息合计 |
574,180.81 |
554,759.70 |
| 其中：存款利息收入 |
376,193.17 |
360,285.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
197,987.64 |
194,474.58 |
| 投资收益合计 |
564,229.57 |
476,880.69 |
| 其中：股票投资收益 |
25,323.46 |
-2,014.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
338,955.01 |
354,250.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
199,951.10 |
124,644.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,436.53 |
283,837.43 |
| 其他收入 |
131,353.23 |
110,205.32 |
| 费用 |
924,570.66 |
627,211.59 |
| 管理人报酬 |
523,298.25 |
389,532.56 |
| 基金托管费 |
98,118.49 |
73,037.37 |
| 销售服务费 |
151,838.13 |
117,146.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,270.21 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,270.21 |
- |
| 其他费用 |
142,100.00 |
46,517.52 |
| 利润总额 |
337,756.42 |
798,471.55 |
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