汇泉均衡智选混合A(022879)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉均衡智选混合A(022879)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,003.43	2,705,544.87	4,521.15
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,698,792.00	6,910,040.40	57,568,944.88
其中：股票投资	2,698,792.00	5,576,775.00	4,161,554.00
债券投资	-	1,333,265.40	53,407,390.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,297.89	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	620.00	10,500.00	181,034.76
其他资产	-	-	-
资产总计	4,041,279.25	13,951,580.49	61,160,720.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	88,101.33	1,477,516.51	765,684.75
应付管理人报酬	3,286.39	9,717.12	75,820.23
应付托管费	616.20	1,821.98	14,216.32
应付销售服务费	815.50	2,490.94	22,162.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	157.95	4,679.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	16,739.11	40,477.45	49,180.87
负债合计	109,558.53	1,532,181.95	931,744.95
所有者权益
实收基金	3,555,613.78	12,551,699.44	59,855,518.11
未分配利润	376,106.94	-132,300.90	373,457.86
所有者权益合计	3,931,720.72	12,419,398.54	60,228,975.97
负债及所有者权益总计	4,041,279.25	13,951,580.49	61,160,720.92

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