| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 87,712.13 | 137,303.11 |
| 本期利润 | 78,795.83 | 195,047.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.41 | 0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.87 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | -36,087.94 | 83,780.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,990,423.38 | 16,095,284.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.87 | 0.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
