首页 > 基金> 招商招华纯债D(023015)
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招商招华纯债D

(023015)
净值：
1.0838
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0900 2026-09-28
  • 净值走势
招商招华纯债D(023015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0838-0.02%
2026-09-241.08400.06%
2026-09-231.08340.00%
2026-09-221.08340.03%
2026-09-211.08310.04%
2026-09-181.08270.04%
2026-09-171.08230.02%
2026-09-161.08210.03%
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基金情况

基金全称 招商招华纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.22亿元 份额规模 42.9281亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.640.377,740,037,715.78
2026-03-31-97.542.374,587,726,801.40
2025-12-31-118.840.913,051,821,090.28
2025-09-30-106.491.962,418,407,426.36
2025-06-30-88.651.142,293,485,667.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-夏里鹏6464.98
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