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招商招华纯债D(023015)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 317,749,847.12 4.11
2 112610089 26兴业银行CD089 296,158,385.75 3.83
3 260401 26农发01 231,893,561.64 3.00
4 232580009 25中信银行二级资本债01BC 212,304,856.44 2.74
5 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 191,423,521.64 2.47
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