招商招华纯债D(023015)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招华纯债D(023015)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	25,214,995.58	23,900,605.27	25,996,617.32
存出保证金	77,439.68	9,011.14	17,350.74
交易性金融资产	3,663,491,196.08	2,074,380,213.59	1,797,432,248.17
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,626,706,204.21	2,033,193,383.96	1,738,670,025.91
资产支持证券投资	36,784,991.87	41,186,829.63	58,762,222.26
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	194,024,904.11	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,028,249.83	294,583.41	9,616,643.69
其他资产	-	-	-
资产总计	3,695,377,966.44	2,294,926,648.93	1,876,927,727.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	639,510,418.52	-	51,803,134.10
应付证券清算款	1,561,731.84	-	20,264,617.78
应付赎回款	1,061,127.38	482,048.80	28,163.74
应付管理人报酬	792,076.66	535,198.98	437,895.10
应付托管费	211,220.43	142,719.74	116,772.02
应付销售服务费	66,234.60	74,781.33	90,389.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	117,076.18	84,285.32	89,544.30
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	236,990.55	121,947.62	213,235.14
负债合计	643,556,876.16	1,440,981.79	73,043,751.93
所有者权益
实收基金	2,857,175,696.81	2,119,854,979.23	1,651,412,931.91
未分配利润	194,645,393.47	173,630,687.91	152,471,043.33
所有者权益合计	3,051,821,090.28	2,293,485,667.14	1,803,883,975.24
负债及所有者权益总计	3,695,377,966.44	2,294,926,648.93	1,876,927,727.17

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