基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
1.2355
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.2355 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,984,800.00 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 50,300.00 | 2,772,033.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 57,900.00 | 2,339,739.00 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,000.00 | 2,266,880.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 4,660.00 | 1,704,488.20 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 1,695,456.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,671,180.00 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 59,100.00 | 1,602,792.00 | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 57,200.00 | 1,558,700.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,627,525.79 | 59.19 | 63.31 |
| 金融业 | 16,869,392.00 | 11.94 | 12.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,846,691.98 | 6.26 | 6.70 |
| 采矿业 | 6,811,651.00 | 4.82 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,598,476.00 | 2.55 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,088,252.00 | 2.19 | 2.34 |
| 建筑业 | 2,076,293.00 | 1.47 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,155.12 | 1.26 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,357,221.00 | 0.96 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,325,419.00 | 0.94 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 810,224.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 725,832.00 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 408,131.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,962.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,963.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 97,686.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 63,756.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.09 | 6.80 | 141,302,409.32 |
| 2025-06-30 | 93.86 | 0.02 | 7.67 | 235,672,017.26 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.01 | 9.18 | 236,560,668.85 |
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